営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は905百万円となり、前連結会計年度末に比べて49百万円の増加となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は198百万円(前年同四半期は2百万円の収入)となりました。これは主に、売上債権の増加による減少157百万円があったものの、税金等調整前四半期純利益194百万円の計上や、法人税等の還付76百万円があったことによるものです。

2020/05/15 15:30