輸出入・港湾関連情報処理センターのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 148 | 187 |
| 減価償却費 | 4,271 | 4,359 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 受取利息 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 129 | 90 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 164 | -70 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11 | 0 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 134 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 414 | -383 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1 | 25 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9 | -54 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 36 | -36 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -646 | -668 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7 | 7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | 3 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 16 | 20 |
| その他 | 8 | |
| 小計 | 4,669 | 3,481 |
| 利息の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -133 | -93 |
| 法人税等の支払額 | -113 | -104 |
| 法人税等の還付額 | 5 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,433 | 3,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4 | -2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -348 | -395 |
| その他の支出 | -2 | |
| その他の収入 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -353 | -398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3,228 | -3,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,228 | -3,253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 851 | -363 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,322 | 2,958 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
