ライフアンドデザイン・グループのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月7日 至 2017年1月6日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 505,581 |
| 減価償却費 | 70,406 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,939 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,147 |
| 固定資産除却損 | 2,358 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 |
| 支払利息 | 4,804 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,775 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,506 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,713 |
| その他 | -12,285 |
| 小計 | 524,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 |
| 利息の支払額 | -4,772 |
| 法人税等の支払額 | -149,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 370,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -215,005 |
| その他 | -5,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -220,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -184,070 |
| 配当金の支払額 | -37,293 |
| 自己株式の取得による支出 | -42,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113,743 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,011 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 476,103 |
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