ライフアンドデザイン・グループのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月7日 至 2017年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 784,354 |
| 減価償却費 | 96,788 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,918 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,532 |
| 有形固定資産除却損 | 2,358 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,094 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 |
| 支払利息 | 6,307 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,853 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,955 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,370 |
| その他 | 792 |
| 小計 | 880,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 |
| 利息の支払額 | -6,299 |
| 法人税等の支払額 | -156,090 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 718,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -285,060 |
| その他 | -8,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -293,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -235,516 |
| 自己株式の取得による支出 | -73,580 |
| 配当金の支払額 | -37,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196,389 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 228,630 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 668,721 |
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