ライフアンドデザイン・グループのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 635,410 | 867,066 |
| 減価償却費 | 162,844 | 210,506 |
| 減損損失 | － | 5,415 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,557 | -10,477 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,641 | 8,971 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | 36 |
| 有形固定資産除却損 | 1,703 | 32,206 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,583 | -90 |
| 受取保険金 | -19,394 | -2,558 |
| 会員権評価損 | 13 | 4,068 |
| 受取利息及び受取配当金 | -174 | -15,479 |
| 支払利息 | 19,482 | 20,346 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,422 | 36,441 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -664 | -17,352 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,487 | 6,770 |
| その他 | -27,943 | -14,726 |
| 小計 | 768,573 | 1,131,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127 | 116 |
| 災害による保険金収入 | 8,169 | 601 |
| 利息の支払額 | -19,997 | -20,682 |
| 法人税等の支払額 | -236,605 | -211,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 520,267 | 900,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,360,995 | -955,933 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,095 | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,198 | -15,787 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,700 | -46,219 |
| 定期預金の払戻による収入 | 45,200 | 156,107 |
| 保険金の積立てによる支出 | -3,366 | － |
| 保険金の解約による収入 | 77,146 | 393 |
| 差入保証金の差入による支出 | -68,978 | -161,409 |
| 貸付けによる支出 | -13,282 | -18,960 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,149 | 13,835 |
| その他 | 9,973 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,316,955 | -1,027,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -21,900 | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,161,500 | 1,422,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -497,354 | -989,555 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -103,088 |
| 配当金の支払額 | -35,880 | -36,040 |
| その他の支出 | -7,259 | -18,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 599,105 | 305,283 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -197,582 | 177,583 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 48,292 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -15,884 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 724,415 | 886,114 |
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