デファクトスタンダード（3545）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年7月28日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 216,394 | 296,952 |
| 減価償却費 | 17,143 | |
| 受取利息 | -68 | |
| 支払利息 | 612 | |
| 株式交付費 | 1,672 | |
| 為替差損益（△は益） | -4,932 | |
| 資産除去債務取崩益 | -25,730 | |
| 移転費用 | 10,344 | |
| 売掛金の増減額（△は増加） | -120,187 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -249,445 | |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 16,901 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,333 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -16,115 | |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,349 | |
| 小計 | -171,395 | |
| 利息の受取額 | 68 | |
| 利息の支払額 | -612 | |
| 移転費用の支払額 | -9,247 | |
| 法人税等の支払額 | -51,267 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -232,454 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,676 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| 敷金の差入による支出 | -60,000 | |
| 敷金の回収による収入 | 52,506 | |
| その他 | -320 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,490 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 株式の発行による収入 | 331,939 | |
| 自己株式の売却による収入 | 3,336 | |
| 新株予約権の発行による収入 | 749 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 286,024 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,932 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,988 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 157,922 |
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