営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動により増加した資金は、101,442千円(前連結会計年度は2,236,377千円の支出)となりました。主な収入要因は、税金等調整前当期純利益563,183千円、減価償却費74,810千円、営業未収入金の減少による収入720,680千円及び、責任準備金の増加117,790千円、前受金の増加98,095千円であり、主な支出要因は、営業貸付金、売上債権の増加による支出がそれぞれ1,248,650千円、131,171千円によるものです。

2016/12/07 15:33

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
当連結会計年度において営業活動により増加した資金は、101,442千円(前連結会計年度は2,236,377千円の支出)となりました。主な収入要因は、税金等調整前当期純利益563,183千円、減価償却費74,810千円、営業未収入金の減少による収入720,680千円及び、責任準備金の増加117,790千円、前受金の増加98,095千円であり、主な支出要因は、営業貸付金、売上債権の増加による支出がそれぞれ1,248,650千円、131,171千円によるものです。

2016/12/07 15:33