日本モーゲージサービス（7192）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 698,104 | 694,958 |
| 減価償却費 | 45,837 | 40,736 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 8,640 | 23,001 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 40,860 | 21,499 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -377 | -94 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49,434 | 52,860 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,511 | -18,082 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -16,841 | -16,753 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -64 |
| 支払利息 | 8 | 3 |
| 株式交付費 | － | 7,200 |
| 信託預金の増減額（△は増加） | 80,841 | -18,774 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 146,300 | 348,975 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -1,836,960 | 1,610,900 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -340,110 | 358,760 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -169,655 | -232,005 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,911 | -61,164 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 43,917 | -64,440 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | 456,070 | -604,250 |
| その他 | -198,120 | -239,249 |
| 小計 | -1,040,532 | 1,904,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 64 |
| 利息の支払額 | -8 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -258,496 | -347,754 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,298,979 | 1,556,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,360 | -2,767 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,878 | -85,151 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,900 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,712 | -1,120 |
| その他 | 82 | 130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,769 | -88,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,635,720 | -1,046,550 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 5,056 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 306,299 |
| 自己株式の取得による支出 | -100 | -564 |
| 配当金の支払額 | -249,579 | -249,758 |
| その他 | -332 | -337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,385,708 | -985,854 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,959 | 481,556 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,213,222 | 5,694,778 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
