営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により減少した資金は、529,209千円(前年同四半期は907,289千円の収入)となりました。主な収入要因は、税金等調整前四半期純利益761,179千円、減価償却費61,929千円、売上債権の減少173,974千円、営業未収入金の減少2,036,720千円、前受金の増加118,480千円であり、主な支出要因は、営業貸付金の増加2,432,782千円、仕入債務の減少151,313千円、営業預り金の減少712,210千円、法人税等の支払額248,657千円によるものです。

2023/11/06 15:00