日本モーゲージサービス（7192）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 637,435 | 756,829 |
| 減価償却費 | 66,030 | 61,059 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 11,369 | -1,461 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | -35,888 | -27,772 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,708 | -2,687 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,836 | 23,530 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,401 | -28,397 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | -39,560 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -398 | -5,535 |
| 支払利息 | 17 | 3 |
| 固定資産廃棄損 | － | 359 |
| 事務所移転費用 | 2,273 | － |
| 信託預金の増減額（△は増加） | -421 | -22,023 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,569 | 139,056 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 368,700 | 796,440 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 1,208,261 | 181,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -82,356 | -105,799 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24,855 | -62,311 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 103,874 | 81,165 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 127,637 | -5,000 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | -118,540 | -544,940 |
| その他 | -160,324 | -259,933 |
| 小計 | 2,061,550 | 973,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 398 | 5,535 |
| 利息の支払額 | -17 | -3 |
| 事務所移転費用の支払額 | -10,986 | － |
| 法人税等の支払額 | -232,227 | -186,592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,818,716 | 792,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -180,952 | -3,228 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,839 | -19,552 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -49,700 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -66 | -196 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 63,586 | － |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -100,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179,970 | -122,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,124,300 | -364,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,048 | -408,384 |
| 配当金の支払額 | -293,917 | -323,457 |
| その他 | -386 | -392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,469,652 | -1,096,684 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 169,093 | -427,117 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,843,599 | 4,753,113 |
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