有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2017年3月7日 15:30
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 13,913 | 8,041 |
減価償却費 | 4,734 | |
減損損失 | 232 | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -46 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 143 | |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 5 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 196 | |
受取利息 | -114 | |
支払利息 | 890 | |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | |
固定資産除却損 | 393 | |
固定資産売却損益(△は益) | -4,756 | |
売上債権の増減額(△は増加) | -179 | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 398 | |
仕入債務の増減額(△は減少) | 34 | |
その他 | 557 | |
小計 | 16,403 | |
利息及び配当金の受取額 | 36 | |
利息の支払額 | -853 | |
法人税等の支払額 | -3,016 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,570 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,563 | |
有形固定資産の売却による収入 | 8,108 | |
無形固定資産の取得による支出 | -211 | |
投資有価証券の売却による収入 | - | |
差入保証金の差入による支出 | -750 | |
差入保証金の回収による収入 | 380 | |
建設協力金の回収による収入 | 77 | |
預り保証金の返還による支出 | -216 | |
預り保証金の受入による収入 | 591 | |
その他 | -265 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,152 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -5,276 | |
長期借入れによる収入 | 5,500 | |
長期借入金の返済による支出 | -11,870 | |
リース債務の返済による支出 | -653 | |
配当金の支払額 | -2,716 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,015 | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,713 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,171 |