LIXILビバ（3564）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年3月27日 15:30
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,913 | 8,041 |
| 減価償却費 | 4,734 | |
| 減損損失 | 232 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 143 | |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 196 | |
| 受取利息 | -114 | |
| 支払利息 | 890 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 393 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,756 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -179 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 398 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34 | |
| その他 | 557 | |
| 小計 | 16,403 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | |
| 利息の支払額 | -853 | |
| 法人税等の支払額 | -3,016 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,570 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,563 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,108 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -211 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | |
| 差入保証金の差入による支出 | -750 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 380 | |
| 建設協力金の回収による収入 | 77 | |
| 預り保証金の返還による支出 | -216 | |
| 預り保証金の受入による収入 | 591 | |
| その他 | -265 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,152 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,276 | |
| 長期借入れによる収入 | 5,500 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,870 | |
| リース債務の返済による支出 | -653 | |
| 配当金の支払額 | -2,716 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,015 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,713 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,171 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
