LIXILビバ（3564）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 4,809 |
| 減価償却費 | 2,567 |
| 減損損失 | 256 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -93 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 |
| 固定資産廃棄損 | 22 |
| 受取利息 | -47 |
| 支払利息 | 386 |
| 株式交付費 | 56 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 235 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -205 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 844 |
| その他 | 841 |
| 小計 | 8,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 |
| 利息の支払額 | -398 |
| 法人税等の支払額 | -1,453 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,750 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -183 |
| 差入保証金の差入による支出 | -63 |
| 差入保証金の回収による収入 | 34 |
| 建設協力金の回収による収入 | 30 |
| 預り保証金の返還による支出 | -73 |
| 預り保証金の受入による収入 | 48 |
| その他 | -361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,900 |
| 株式の発行による収入 | 9,135 |
| リース債務の返済による支出 | -574 |
| 配当金の支払額 | -1,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 341 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,740 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,862 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
