LIXILビバ（3564）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,471 | 9,720 |
| 減価償却費 | 4,929 | 5,181 |
| 減損損失 | 213 | 282 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -106 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 101 | 36 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | 3 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 17 | -56 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 受取利息 | -99 | -107 |
| 支払利息 | 910 | 722 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | -17 |
| 固定資産廃棄損 | 265 | 47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8 | -120 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,390 | -1,874 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 955 | 366 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,073 | 2,035 |
| その他 | 109 | 506 |
| 小計 | 19,459 | 16,729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 35 |
| 利息の支払額 | -904 | -719 |
| 法人税等の支払額 | -4,328 | -2,903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,305 | 13,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,291 | -3,754 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 39 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -519 | -518 |
| 差入保証金の差入による支出 | -571 | -314 |
| 差入保証金の回収による収入 | 58 | 283 |
| 建設協力金の回収による収入 | 404 | 89 |
| 預り保証金の返還による支出 | -133 | -114 |
| 預り保証金の受入による収入 | 574 | 201 |
| その他 | -529 | -403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,984 | -4,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,412 | -6,900 |
| 株式の発行による収入 | － | 9,135 |
| 長期借入れによる収入 | 31,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,650 | － |
| リース債務の返済による支出 | -906 | -1,198 |
| 配当金の支払額 | -3,226 | -1,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,370 | -282 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,048 | 8,365 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,122 | 11,488 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
