LIXILビバ（3564）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,245 | 6,208 |
| 減価償却費 | 2,501 | 2,738 |
| 減損損失 | 34 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -11,744 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | 11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | -27 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 34 | 43 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | 9 |
| 受取利息 | -42 | -37 |
| 支払利息 | 400 | 413 |
| 固定資産廃棄損 | 20 | 5 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18 | -722 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -370 | 58 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -678 | -161 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,119 | 103 |
| その他 | -267 | 1,430 |
| 小計 | 5,978 | 10,070 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 16 |
| 利息の支払額 | -385 | -399 |
| 法人税等の支払額 | -1,607 | -1,737 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,002 | 7,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,769 | -5,168 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -272 | -551 |
| 差入保証金の差入による支出 | -87 | -365 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3 | 54 |
| 建設協力金の回収による収入 | 30 | 30 |
| 預り保証金の返還による支出 | -53 | -12 |
| 預り保証金の受入による収入 | 121 | 886 |
| その他 | -402 | -818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,418 | -5,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,000 |
| リース債務の返済による支出 | -641 | -734 |
| 配当金の支払額 | -1,833 | -2,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,474 | 73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,890 | 2,091 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,870 | 9,961 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
