LIXILビバ（3564）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,653 | 9,500 |
| 減価償却費 | 5,107 | 5,895 |
| 減損損失 | 203 | 323 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -11,744 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | 69 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 24 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 13 | 147 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -60 | 31 |
| 受取利息 | -82 | -72 |
| 支払利息 | 795 | 830 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -530 | -333 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,231 | -3,169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 913 | -1,245 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -467 | 1,170 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -471 | 3,080 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -927 | 563 |
| その他 | 1,539 | -338 |
| 小計 | 13,757 | 16,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 32 |
| 利息の支払額 | -766 | -801 |
| 法人税等の支払額 | -3,151 | -3,376 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,872 | 12,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,772 | -9,050 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 2,397 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -602 | -1,196 |
| 差入保証金の差入による支出 | -655 | -822 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8 | 245 |
| 建設協力金の回収による収入 | 60 | 60 |
| 預り保証金の返還による支出 | -104 | -84 |
| 預り保証金の受入による収入 | 591 | 1,485 |
| その他 | -1,402 | -1,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,847 | -8,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,310 | -1,529 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,499 | |
| 配当金の支払額 | -1,833 | -3,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,644 | -1,819 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,618 | 2,149 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,870 | 10,019 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
