四半期報告書-第27期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (2018年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 11,488 | 3,912 |
| 売掛金 | 2,640 | 2,533 |
| 商品 | 37,496 | 38,114 |
| その他 | 13,577 | 3,810 |
| 貸倒引当金 | △3 | △3 |
| 流動資産合計 | 65,199 | 48,367 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 38,142 | 45,162 |
| 土地 | 8,114 | 25,682 |
| リース資産(純額) | 23,271 | 23,082 |
| その他(純額) | 1,716 | 1,653 |
| 有形固定資産合計 | 71,245 | 95,581 |
| 無形固定資産 | 3,012 | 3,099 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 12,166 | 12,227 |
| その他 | 8,857 | 7,270 |
| 貸倒引当金 | △2 | △2 |
| 投資その他の資産合計 | 21,020 | 19,494 |
| 固定資産合計 | 95,278 | 118,176 |
| 資産合計 | 160,478 | 166,543 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (2018年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 32,610 | 13,573 |
| 電子記録債務 | - | 16,268 |
| リース債務 | 1,252 | 1,269 |
| 未払法人税等 | 1,478 | 1,260 |
| 賞与引当金 | 1,097 | 1,607 |
| 役員賞与引当金 | 36 | 36 |
| ポイント引当金 | 270 | 290 |
| その他 | 10,051 | 6,629 |
| 流動負債合計 | 46,796 | 40,934 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 31,000 | 31,000 |
| リース債務 | 27,276 | 27,078 |
| 退職給付引当金 | 264 | 271 |
| 資産除去債務 | 812 | 817 |
| 預り保証金 | 6,307 | 6,339 |
| その他 | 320 | 316 |
| 固定負債合計 | 65,981 | 65,823 |
| 負債合計 | 112,778 | 106,758 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 24,596 | 24,596 |
| 資本剰余金 | 4,596 | 4,596 |
| 利益剰余金 | 18,566 | 30,588 |
| 株主資本合計 | 47,759 | 59,780 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △58 | 4 |
| 評価・換算差額等合計 | △58 | 4 |
| 純資産合計 | 47,700 | 59,785 |
| 負債純資産合計 | 160,478 | 166,543 |
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