アトリエはるか（6559）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月1日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 40,832 |
| 減価償却費 | 34,722 |
| のれん償却額 | 1,000 |
| 減損損失 | 1,344 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 |
| 支払利息 | 1,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,502 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,608 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,202 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,846 |
| その他 | 16,990 |
| 小計 | 85,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 |
| 利息の支払額 | -1,470 |
| 法人税等の支払額 | -17,541 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,592 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,677 |
| 貸付けによる支出 | -550 |
| 貸付金の回収による収入 | 895 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,618 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,606 |
| その他 | -2,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,402 |
| その他 | -1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -57,697 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 344,246 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | |
| 減価償却費 | |
| 減損損失 | |
| 受取利息及び受取配当金 | |
| 支払利息 | |
| 保険解約返戻金 | |
| 固定資産除却損 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | |
| 未払金の増減額（△は減少） | |
| その他 | |
| 小計 | |
| 利息及び配当金の受取額 | |
| 利息の支払額 | |
| 法人税等の支払額 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | |
| 定期預金の払戻による収入 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | |
| 貸付けによる支出 | |
| 貸付金の回収による収入 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | |
| その他 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | |
| 長期借入金の返済による支出 | |
| リース債務の返済による支出 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
