世紀（6234）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年1月5日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 369,255 |
| 減価償却費 | 46,644 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,957 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -467 |
| 支払利息 | 525 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -110,479 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,019 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,253 |
| その他 | 51,439 |
| 小計 | 340,868 |
| 利息及び配当金の受取額 | 467 |
| 利息の支払額 | -525 |
| 法人税等の支払額 | -96,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 243,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金等の預入による支出 | -42,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,795 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,475 |
| その他 | 10,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 18,976 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,370 |
| 配当金の支払額 | -120,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -136,493 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,321 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 429,109 |
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