営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、3,198,278千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は、7,259,348千円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失を661,503千円計上、棚卸資産が6,650,819千円増加、前受金が775,065千円減少、営業出資金が823,000千円減少、完成工事未収入金が742,923千円減少、法人税等の支払を620,655千円行ったこと等によるものです。

2023/11/14 15:36