ビープラッツ（4381）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年3月26日 10:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -29,215 | -23,427 |
| 減価償却費 | 49,545 | |
| 受取利息 | -1 | |
| 支払利息 | 2,052 | |
| 貸倒引当金戻入 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,733 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,890 | |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 648 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,842 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,735 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,435 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,825 | |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -3,034 | |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -5,985 | |
| その他 | 3,306 | |
| 小計 | -7,496 | |
| 利息の受取額 | 1 | |
| 利息の支払額 | -2,052 | |
| 法人税等の支払額 | -4,587 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,135 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,919 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,181 | |
| 子会社の清算による収入 | － | |
| 差入保証金の回収による収入 | － | |
| 敷金の差入による支出 | -1,632 | |
| 敷金の回収による収入 | 875 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,857 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,772 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99,228 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -764 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 80,453 |
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