営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、税引前四半期純損失の発生や、売上債権の減少、長期借入金の返済による支出、株式の発行による収入等により、前事業年度末に比べて80,849千円増加し、197,719千円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、12,229千円となりました。これは主に税引前四半期純損失21,642千円、減価償却費43,605千円、売上債権の減少4,153千円、仕入債務の増加12,175千円等によるものであります。

2018/11/12 15:08