営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、税金等調整前四半期純損失や、減価償却費、売上債権の回収、長期借入金等により、当第2四半期連結累計期間末には336,750千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は、58,517千円となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失74,123千円、減価償却費77,216千円、売上債権の減少61,980千円、未払金の減少7,264千円等によるものであります。

2019/11/13 15:03