ビープラッツ（4381）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 24,333 | 14,582 |
| 減価償却費 | 221,329 | 235,044 |
| 減損損失 | 1,953 | － |
| 株式報酬費用 | 14,792 | 17,668 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,718 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 4,326 | 4,336 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,922 | 15,555 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 566 | -42 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,223 | 6,718 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,533 | -23,233 |
| その他 | 43,905 | -31,050 |
| 小計 | 269,308 | 239,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -4,220 | -4,723 |
| 法人税等の支払額 | -8,370 | -32,935 |
| 法人税等の還付額 | 9,518 | 1,047 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 266,238 | 202,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,486 | -7,371 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -216,755 | -293,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -220,241 | -300,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 180,000 | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -170,000 | -350,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -73,344 | -146,949 |
| 株式の発行による収入 | 11,574 | 7,174 |
| 自己株式の取得による支出 | -87 | -204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,857 | 60,021 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,860 | -37,554 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 283,667 | 246,112 |
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