有価証券報告書-第20期(2025/04/01-2026/03/31)

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2021年7月21日 (注)1	普通株式 8,650	普通株式 2,359,246	9,354	515,457	9,354	385,457
2021年4月1日 2022年3月31日 (注)2	普通株式 18,960	普通株式 2,378,206	3,694	519,152	3,694	389,152
2022年7月21日 (注)3	普通株式 11,709	普通株式 2,389,915	6,849	526,002	6,849	396,002
2022年4月1日 2023年3月31日 (注)4	普通株式 4,800	普通株式 2,394,715	1,290	527,292	1,290	397,292
2023年7月20日 (注)5	普通株式 4,518	普通株式 2,399,233	6,304	533,597	6,304	403,597
2023年4月1日 2024年3月31日 (注)6	普通株式 31,960	普通株式 2,431,193	6,634	540,231	6,634	410,231
2024年7月18日 (注)7	普通株式 11,128	普通株式 2,442,321	4,929	545,161	4,929	415,161
2024年4月1日 2025年3月31日 (注)8	普通株式 25,120	普通株式 2,467,441	5,204	550,365	5,204	420,365
2025年7月18日 (注)9	普通株式 12,118	普通株式 2,479,559	2,859	553,225	2,859	423,225
2025年8月1日 (注)10	―	普通株式 2,479,559	△500,365	52,859	△192,528	230,696
2025年4月1日 2026年3月31日 (注)11	普通株式 432,240	普通株式 2,911,799	93,571	146,430	93,571	324,267

(注) 1.2021年7月21日を払込期日とした譲渡制限付株式報酬制度としての新株式8,650株を発行しております。1株当たりの価格は次の通りです。
割当先 当社取締役4名、当社執行役員2名
発行価格 2,163円
資本組入額 1,081.5円
2.新株予約権(ストックオプション)の行使による増加であります。
3.2022年7月21日を払込期日とした譲渡制限付株式報酬制度としての新株式11,709株を発行しております。1株当たりの価格は次の通りです。
割当先 当社取締役4名、当社執行役員2名
発行価格 1,170円
資本組入額 585.0円
4.新株予約権(ストックオプション)の行使による増加であります。
5.2023年7月20日を払込期日とした譲渡制限付株式報酬制度としての新株式4,518株を発行しております。1株当たりの価格は次の通りです。
割当先 当社取締役4名、当社執行役員2名
発行価格 2,791円
資本組入額 1395.5円
6.新株予約権(ストックオプション)の行使による増加であります。
7.2024年7月18日を払込期日とした譲渡制限付株式報酬制度としての新株式11,128株を発行しております。1株当たりの価格は次の通りです。
割当先 当社取締役4名、当社執行役員1名
発行価格 886円
資本組入額 443円
8.新株予約権(ストックオプション)の行使による増加であります。
9.2025年7月18日を払込期日とした譲渡制限付株式報酬制度としての新株式12,118株を発行しております。1株当たりの価格は次の通りです。
割当先 当社取締役4名、当社執行役員1名
発行価格 472円
資本組入額 236円
10.2025年6月19日開催の第19回定時株主総会決議において、会社法第447条第1項及び会社法第448条第1項の規定に基づき、資本金を500,365千円(減資割合90.4%)、資本準備金を192,528千円減少(減資割合45.4%)し、その他資本剰余金に振り替えたものであります。
11.新株予約権の行使による増加であります。
12.当社は、2025年3月28日付「業務資本提携に関する契約の締結、並びに第三者割当による第6回新株予約権及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ」にて公表いたしました第6回新株予約権及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行により調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期につきまして、2025年11月10日付「新株予約権の資金使途の変更及び行使承認に関するお知らせ」にて公表しておりますように、資金の使途の内容を変更しております。
(1)変更の理由
当社は、本新株予約権による調達資金を事業拡大のためのM&A資金に活用することとし、その支出予定時期を来期2026年4月から2030年4月とすることを予定しておりましたが、既存事業に加えて第二の事業の柱を早期に打ち立て、当社の成長を達成していくことが企業価値の向上につながるものと判断し、M&Aの実施時期をできるだけ前倒しすることとし本新株予約権による調達資金の支出予定時期を今期2025年11月からに前倒しすることといたしました。また、一方で、M&Aを実行した場合でもM&Aによる新規事業の安定稼働にはしばらく時間を要すると想定されることから既存事業における当面の開発投資を確保し既存事業の安定的運営を行う必要があることから、本新株予約権による調達資金の一部56百万円を来期2027年3月までの当該目的に支出することといたしました。なお、M&Aについては、検討を行っているものの、現時点において具体的に決定した事実はありません。
(2)変更の内容
変更箇所には下線を付しております。
<変更前>

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
①既存事業の安定的運営のための運転 資金	138	2025年4月～2026年3月
②既存借入金の返済資金	158	2025年4月～2025年6月
③事業拡大のためのM&A資金	597	2026年4月～2030年4月
合計	893

<変更後>

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
①既存事業の安定的運営のための運転資金	194	2025年4月～2027年3月
②既存借入金の返済資金	158	2025年4月～2025年6月
③事業拡大のためのM&A資金	541	2025年11月～2030年4月
合計	893