総合メディカル HD（9277）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 2,565 |
| 減価償却費 | 2,029 |
| のれん償却額 | 766 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 |
| 資金原価及び支払利息 | 86 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -767 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -321 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -340 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -706 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 958 |
| その他 | 959 |
| 小計 | 5,067 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 |
| 利息の支払額 | -96 |
| 法人税等の支払額 | -1,038 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 社用資産の取得による支出 | -1,253 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -979 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,016 |
| その他 | 1,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 社債の償還による支出 | -84 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,406 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,288 |
| リース債務の返済による支出 | -134 |
| 割賦債務の返済による支出 | -596 |
| 配当金の支払額 | -411 |
| その他 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,891 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,878 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,611 |
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