営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性
①キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容 当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの概況は以下のとおりであります。 営業活動によるキャッシュ・フローは、主に金融派生商品費用の支払額の増加等により、前中間連結会計期間の2,614億円の収入から863億円の収入(1,750億円の収入減)となりました。 投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有価証券の売却・償還による収入が減少した一方、有価証券取得による支出の減少や現先取引による支出の減少等により、前中間連結会計期間の2,204億円の支出から1,214億円の支出(989億円の支出減)となりました。 財務活動によるキャッシュフローは、前中間連結会計期間と同様0億円の支出となりました。 以上の結果、当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は976億円となりました。
②収支構造及び資金の流動性

2025/12/15 15:35