JTCのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 1,447 |
| 減価償却費 | 1,179 |
| のれん償却額 | 88 |
| 減損損失 | 356 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 |
| 支払利息 | 74 |
| 為替差損益（△は益） | 474 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,042 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -234 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -223 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -604 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 382 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 490 |
| その他 | 139 |
| 小計 | 2,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 |
| 利息の支払額 | -65 |
| 法人税等の支払額 | -506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -812 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,531 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,244 |
| 貸付けによる支出 | -493 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -733 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 431 |
| その他 | 58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 691 |
| 長期借入金の返済による支出 | -688 |
| 社債の償還による支出 | -50 |
| 配当金の支払額 | -210 |
| リース債務の返済による支出 | -832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,089 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -554 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -928 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,308 |
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