営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、6,963百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は2,983百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失1,108百万円、減価償却費2,571百万円、減損損失1,973百万円、売上債権の減少額1,427百万円、法人税等の支払額1,105百万円、前渡金の増加額604百万円、未払金の減少額659百万円による減少の結果であります。

2020/12/01 16:01