有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2019年9月11日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
勘定科目 | 自 2017年8月1日 至 2018年7月31日 | 自 2018年8月1日 至 2019年4月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 86,398 | 301,301 |
減価償却費 | 189,723 | |
減損損失 | 201,270 | |
受取利息及び受取配当金 | -1,966 | |
支払利息 | 6,828 | |
固定資産除却損 | 732 | |
固定資産売却損益(△は益) | - | |
FC解約損 | 9,002 | |
保険解約返戻金 | -52,786 | |
売上債権の増減額(△は増加) | 4 | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 13,802 | |
仕入債務の増減額(△は減少) | 887 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,879 | |
その他 | 25,061 | |
小計 | 481,837 | |
利息及び配当金の受取額 | 1,261 | |
利息の支払額 | -6,907 | |
法人税等の支払額 | -81,730 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 394,462 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の売却による収入 | - | |
有形固定資産の取得による支出 | -176,166 | |
有形固定資産の除却による支出 | -392 | |
無形固定資産の取得による支出 | -3,188 | |
貸付金の回収による収入 | - | |
敷金及び保証金の差入による支出 | -5,006 | |
敷金及び保証金の回収による収入 | 95 | |
保険積立金の解約による収入 | 149,407 | |
その他 | 5,944 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,306 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 400,000 | |
長期借入金の返済による支出 | -140,703 | |
社債の償還による支出 | -100,000 | |
リース債務の返済による支出 | -30,572 | |
配当金の支払額 | -24,220 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 104,504 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 469,660 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,049,127 |