浜木綿（7682）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年10月8日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月1日 至 2018年7月31日 | 自 2018年8月1日 至 2019年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 86,398 | 301,301 |
| 減価償却費 | 189,723 | |
| 減損損失 | 201,270 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,966 | |
| 支払利息 | 6,828 | |
| 固定資産除却損 | 732 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| FC解約損 | 9,002 | |
| 保険解約返戻金 | -52,786 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,802 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 887 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,879 | |
| その他 | 25,061 | |
| 小計 | 481,837 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,261 | |
| 利息の支払額 | -6,907 | |
| 法人税等の支払額 | -81,730 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 394,462 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -176,166 | |
| 有形固定資産の除却による支出 | -392 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,188 | |
| 貸付金の回収による収入 | － | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,006 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 95 | |
| 保険積立金の解約による収入 | 149,407 | |
| その他 | 5,944 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,306 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -140,703 | |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | |
| リース債務の返済による支出 | -30,572 | |
| 配当金の支払額 | -24,220 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 104,504 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 469,660 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,049,127 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
