営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ15百万円減少し、1,116百万円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は373百万円(前年同期は156百万円の増加)となりました。これは主に、税引前当期純利益94百万円、減価償却費181百万円及び減損損失131百万円計上したことによるものであります。

2022/10/31 16:12

#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）

(キャッシュ・フロー計算書関係)
前事業年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「協力金収入」「協力金の受取額」は、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△114,533千円は、「協力金収入」△247,841千円、「協力金の受取額」129,780千円、「その他」3,527千円として組み替えております。

2022/10/31 16:12