浜木綿（7682）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年8月1日 至 2023年7月31日 | 自 2023年8月1日 至 2024年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -51,820 | 162,418 |
| 減価償却費 | 164,794 | 179,921 |
| 減損損失 | 172,213 | 41,315 |
| 受取利息及び受取配当金 | -720 | -701 |
| 支払利息 | 10,115 | 9,978 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -28,309 | － |
| 固定資産除却損 | 19,050 | 15,900 |
| 賃貸借契約解約損 | 11,080 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,373 | 2,639 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,130 | -23,728 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,324 | 2,435 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,732 | -3,023 |
| その他 | 42,542 | 22,325 |
| 小計 | 360,499 | 409,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 351 | 362 |
| 利息の支払額 | -10,275 | -10,013 |
| 協力金の受取額 | 81,060 | － |
| 法人税等の支払額 | -80,861 | -26,383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 350,773 | 373,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 389,142 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -245,776 | -395,469 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,424 | -5,860 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,142 | -26 |
| その他 | -4,704 | 18,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 117,094 | -383,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 455,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -503,059 | -234,024 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -43,237 | -48,994 |
| 自己株式の取得による支出 | -756 | -393 |
| 配当金の支払額 | -21,464 | -21,547 |
| その他 | － | 11,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -668,517 | 161,590 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -200,648 | 151,935 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 916,085 | 1,068,020 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
