四半期報告書-第56期第2四半期(2022/11/01-2023/01/31)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年8月1日 至 2022年1月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年8月1日 至 2023年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 203,608 | 46,088 | |||||||||
| 減価償却費 | 90,094 | 77,111 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △963 | △358 | |||||||||
| 支払利息 | 2,363 | 5,522 | |||||||||
| 協力金収入 | △259,489 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | △28,309 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 104 | 30 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △124,616 | 4,837 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △12,890 | △4,448 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 25,408 | 28,256 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 17,630 | △12,897 | |||||||||
| その他 | 44,139 | 55,108 | |||||||||
| 小計 | △14,611 | 170,941 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 762 | 171 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,664 | △5,436 | |||||||||
| 協力金の受取額 | 301,354 | 81,060 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △31,675 | △45,843 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 253,164 | 200,892 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 389,142 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △46,219 | △61,679 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,115 | △1,934 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 376 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 180 | 62 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △4,800 | △3,011 | |||||||||
| その他 | △44 | 260 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △51,622 | 322,840 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △178,170 | △405,139 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △100,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 9,837 | 9,139 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △272 | △169 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △24,772 | △23,073 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △16,053 | △21,459 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △109,430 | △540,701 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 92,110 | △16,969 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,132,517 | 1,116,734 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,224,628 | ※ 1,099,764 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
