坪田ラボ（4890）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年5月20日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 255,838 | 291,064 |
| 減価償却費 | 14,466 | |
| 受取利息 | -5 | |
| 支払利息 | 1,301 | |
| 助成金収入 | -4,587 | |
| 保険解約返戻金 | -2,123 | |
| 和解金 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -141,443 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -112,150 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,485 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,215 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 20,740 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,745 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -25,159 | |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 155 | |
| その他 | 8,548 | |
| 小計 | 52,027 | |
| 利息の受取額 | 5 | |
| 利息の支払額 | -1,324 | |
| 助成金の受取額 | 4,587 | |
| 和解金の支払額 | -13,004 | |
| 法人税等の支払額 | -5,566 | |
| 法人税等の還付額 | － | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,724 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,664 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,686 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,181 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | |
| 保険積立金の積立による支出 | － | |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,667 | |
| その他 | -737 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,602 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,610 | |
| 株式の発行による収入 | 55,000 | |
| その他 | 582 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 236,972 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 230,094 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 610,773 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
