坪田ラボ（4890）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 202,340 | 144,221 |
| 減価償却費 | 37,702 | 39,188 |
| 受取利息 | -11 | -18 |
| 支払利息 | 1,027 | 778 |
| 助成金収入 | -66,101 | -2,641 |
| 上場関連費用 | － | 13,274 |
| 株式交付費 | － | 6,459 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 144,144 | -13,666 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -85,235 | -46,582 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,015 | 15,199 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,021 | -5,727 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 484,900 | -102,630 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,368 | -11,026 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 8,240 | 27,685 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -276 | -2,788 |
| その他 | -1,753 | 7,088 |
| 小計 | 675,572 | 68,815 |
| 利息の受取額 | 11 | 18 |
| 利息の支払額 | -1,008 | -759 |
| 助成金の受取額 | 66,101 | 2,641 |
| 法人税等の支払額 | -85,761 | -42,224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 654,914 | 28,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,228 | -43,758 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,999 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 536 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -5,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,228 | -54,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -18,530 | -84,480 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,109,378 |
| 上場関連費用の支出 | － | -13,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,530 | 1,011,623 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 564,156 | 986,087 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,174,929 | 2,161,016 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
