有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2022年3月24日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2021年1月31日 | 自 2021年2月1日 至 2021年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -136,237 | 196,980 |
減価償却費 | 22,020 | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 192 | |
為替差損益(△は益) | 3,941 | |
関係会社清算益 | - | |
受取利息 | -8 | |
売上債権の増減額(△は増加) | -705,471 | |
前渡金の増減額(△は増加) | -18 | |
前払金の増減額(△は増加) | 20,986 | |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 9,715 | |
仕入債務の増減額(△は減少) | 429,532 | |
前受金の増減額(△は減少) | 52,278 | |
預り金の増減額(△は減少) | 255,514 | |
未払金の増減額(△は減少) | 150,632 | |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 20,642 | |
小計 | 123,722 | |
利息の受取額 | 8 | |
法人税等の支払額 | -9,570 | |
法人税等の還付額 | - | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 114,160 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -64,541 | |
無形固定資産の取得による支出 | -24,242 | |
保証金の差入による支出 | -2,105 | |
関係会社の清算による収入 | - | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,890 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -110 | |
株式の発行による収入 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -110 | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,941 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19,218 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 989,180 |