有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2022年3月24日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2021年1月31日 | 自 2021年2月1日 至 2021年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -136,237 | 196,980 |
| 減価償却費 | 22,020 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 192 | |
| 為替差損益（△は益） | 3,941 | |
| 関係会社清算益 | － | |
| 受取利息 | -8 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -705,471 | |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -18 | |
| 前払金の増減額（△は増加） | 20,986 | |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 9,715 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 429,532 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 52,278 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | 255,514 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 150,632 | |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 20,642 | |
| 小計 | 123,722 | |
| 利息の受取額 | 8 | |
| 法人税等の支払額 | -9,570 | |
| 法人税等の還付額 | － | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 114,160 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,541 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,242 | |
| 保証金の差入による支出 | -2,105 | |
| 関係会社の清算による収入 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,890 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -110 | |
| 株式の発行による収入 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,941 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,218 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 989,180 |