有価証券報告書-第11期(2022/02/01-2023/01/31)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 206,176 | 105,310 |
| 減価償却費 | 45,342 | 84,754 |
| 固定資産除却損 | 38 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -1,302 | 685 |
| 受取利息 | -8 | -12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,813 | -229,279 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | － | -111 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -11,463 | 11,068 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -62 | -86 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 183 | -526 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 120,615 | -37,627 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 44,687 | 29,596 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 83,208 | 25,249 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,013 | 85,306 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 15,816 | -24,979 |
| 小計 | 523,032 | 49,347 |
| 利息の受取額 | 8 | 12 |
| 法人税等の支払額 | -10,471 | -57,421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 512,569 | -8,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -143,297 | -142,630 |
| 保証金の差入による支出 | -50,624 | -20,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193,922 | -163,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -120 | -120 |
| 株式の発行による収入 | － | 638,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120 | 638,582 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,302 | -685 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 319,829 | 466,807 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,309,010 | 1,775,817 |