モイ（5031）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 | 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 144,574 | 106,020 |
| 減価償却費 | 28,755 | 27,994 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -237 |
| 為替差損益（△は益） | 916 | 370 |
| 受取利息 | -71 | -1,966 |
| 受取手数料 | -12,475 | -31,982 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,038 | -25,404 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -321 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 17,532 | -949 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,391 | -2,459 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 15,341 | -38,193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,864 | -125,429 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -11,491 | 29,163 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 59,353 | 48,051 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,312 | 12,934 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -16,983 | 45,664 |
| 小計 | 222,659 | 43,576 |
| 利息の受取額 | 71 | 1,966 |
| 受取手数料の受取額 | 12,475 | 31,982 |
| 法人税等の支払額 | -475 | -75,142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 234,731 | 2,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,770 | -1,280 |
| 保証金の差入による支出 | -15,247 | -3,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,017 | -4,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -60 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -916 | -370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 213,737 | -2,655 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,474,609 | 2,980,849 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
