モイ（5031）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年2月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 96,180 | 104,564 |
| 減価償却費 | 61,649 | 56,431 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -237 |
| 減損損失 | － | 2,734 |
| 為替差損益（△は益） | 1,528 | 430 |
| 受取利息 | -659 | -4,499 |
| 受取手数料 | -22,936 | -45,114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 222,188 | -32,827 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -271 | 395 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 17,847 | -1,853 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,539 | -6,752 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,927 | -64,836 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 99,922 | -45,684 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 35,352 | 24,534 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 103,282 | 67,522 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -45,158 | 236,080 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 164,019 | -199,362 |
| 小計 | 724,556 | 91,526 |
| 利息の受取額 | 659 | 4,499 |
| 受取手数料の受取額 | 22,936 | 45,114 |
| 法人税等の支払額 | -475 | -75,617 |
| 法人税等の還付額 | 17,933 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 765,610 | 65,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,247 | -2,341 |
| 保証金の差入による支出 | -20,883 | -62,113 |
| 保証金の回収による収入 | 30,792 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,338 | -64,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -110 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,528 | -430 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 722,633 | 637 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,983,505 | 2,984,142 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
