有価証券報告書-第12期(2023/02/01-2024/01/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年1月31日) | 当事業年度 (2024年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,749,802 | 2,171,016 |
| 売掛金 | 1,169,336 | 988,642 |
| 預け金 | 26,014 | 89,855 |
| 棚卸資産 | ※1 111 | ※1 124 |
| 前払費用 | 4,332 | 4,352 |
| 前渡金 | 413 | 20,912 |
| 未収入金 | 2,213 | 1,398 |
| 未収還付法人税等 | - | 17,933 |
| 貸倒引当金 | △237 | △237 |
| 流動資産合計 | 2,951,986 | 3,293,997 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 工具、器具及び備品(純額) | 249,434 | 170,993 |
| 建物附属設備(純額) | 1,213 | - |
| リース資産(純額) | 200 | 91 |
| 有形固定資産合計 | ※2 250,847 | ※2 171,084 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | ※3 109,775 | ※3 105,692 |
| 繰延税金資産 | 62,459 | 108,877 |
| 投資その他の資産合計 | 172,234 | 214,570 |
| 固定資産合計 | 423,082 | 385,654 |
| 資産合計 | 3,375,069 | 3,679,652 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 801,269 | 754,318 |
| 未払金 | 368,457 | 332,262 |
| 未払費用 | 5,594 | 5,763 |
| 前受金 | 148,705 | 178,273 |
| 未払法人税等 | 12,482 | 711 |
| 未払消費税等 | 11,657 | 52,903 |
| 預り金 | 387,973 | 511,230 |
| リース債務 | 120 | 110 |
| 流動負債合計 | 1,736,259 | 1,835,575 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 110 | - |
| 固定負債合計 | 110 | - |
| 負債合計 | 1,736,369 | 1,835,575 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年1月31日) | 当事業年度 (2024年1月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,106,687 | 50,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 876,815 | - |
| その他資本剰余金 | - | 1,944,774 |
| 資本剰余金合計 | 876,815 | 1,944,774 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △344,802 | △150,697 |
| 利益剰余金合計 | △344,802 | △150,697 |
| 株主資本合計 | 1,638,699 | 1,844,077 |
| 純資産合計 | 1,638,699 | 1,844,077 |
| 負債純資産合計 | 3,375,069 | 3,679,652 |
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