当事業年度における現金及び現金同等物の残高(以下「資金」という。)は570,997千円となり、前事業年度末に比べ381,143千円増加いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動の結果、獲得した資金は227,260千円(前年同期は13,025千円の獲得)となりました。主な増加要因は、主としてAIソリューションサービスが好調であることを要因として税引前当期純利益200,365千円(前年同期比164,647千円増)の計上があったこと、主としてAIソリューションサービスの外注原価の増加に伴い仕入債務が43,804千円増加したこと(前年同期は8,868千円減少)、主としてAIソリューションサービスの取引規模拡大により未払消費税等が17,737千円増加したこと(前年同期は5,320千円減少)、一時的な支払サイクルの違い等を要因に未払金が23,254千円増加したこと(前年同期は9,184千円増加)等があったことによるものであります。一方、主な減少要因は、主としてAIソリューションサービスの売上増加による売上債権の増加額77,901千円(前年同期は20,291千円減少)があったことによるものであります。
2022/07/27 16:29
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