営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物の残高(以下「資金」という。)は588,788千円となり、前事業年度末に比べ17,791千円増加いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動の結果、獲得した資金は36,143千円(前年同期は64,601千円の獲得)となりました。主な増加要因は、主としてAIソリューションサービスが好調であることを要因として税引前四半期純利益148,109千円(前年同期は75,263千円)の計上があったことによるものであります。一方、主な減少要因は、法人税等の支払額が72,704千円(前年同期は86千円の支払)あったこと、消費税等の支払により未払消費税等が12,740千円減少(前年同期は4,526千円の増加)したこと、未払金が支払いにより29,007千円減少(前年同期は9,236千円の減少)したこと等によるものであります。

2022/12/09 15:00