当事業年度における現金及び現金同等物の残高(以下「資金」という。)は646,908千円となり、前事業年度末に比べ75,911千円増加いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動の結果、獲得した資金は116,741千円(前年同期は227,260千円の獲得)となりました。主な増加要因は、主としてAIソリューションサービスが好調であることを要因として税引前当期純利益245,868千円(前年同期比45,503千円増)の計上があったこと、主としてAIソリューションサービスの外注原価の増加に伴い仕入債務が19,837千円増加したこと(前年同期は43,804千円増加)、法人税等の還付額10,044千円(前年同期は6,293千円の還付)があったことによるものであります。一方、主な減少要因は、主として法人税等の支払額が111,921千円(前年同期は1,758千円の支払)あったこと、一時的な支払サイクルの違いが解消したこと等を要因に未払金が33,775千円減少したこと(前年同期は23,254千円増加)、消費税等の支払により未払消費税等が10,183千円減少したこと(前年同期は17,737千円増加)等によるものであります。
2023/07/27 15:00
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