キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,634 | 10,567 |
| 減価償却費 | 1,189 | 1,296 |
| のれん償却額 | 529 | 603 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80 | 150 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 8 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -105 | -31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 147 | -10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 955 | 190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -253 | -366 |
| 支払利息 | 52 | 89 |
| 助成金収入 | -51 | -512 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | -123 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 21 | 28 |
| 会員権評価損 | 4 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,945 | -60 |
| 訴訟関連損失 | 1,405 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -722 | 119 |
| 事業目的匿名組合出資金の増減額（△は増加） | 9 | 110 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,400 | 173 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -758 | -549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -179 | 1,143 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31 | 299 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,288 | -39 |
| その他 | 11 | 40 |
| 小計 | 4,380 | 13,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 399 | 595 |
| 利息の支払額 | -53 | -89 |
| 損害賠償金の支払額 | -1,405 | － |
| 助成金の受取額 | 51 | 512 |
| 法人税等の支払額 | -1,672 | -4,058 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,700 | 10,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -540 | -944 |
| 定期預金の払戻による収入 | 490 | 275 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,943 | -1,560 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -277 | -1,567 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,759 | 1,026 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 128 | 794 |
| 貸付けによる支出 | -314 | -442 |
| 貸付金の回収による収入 | 50 | 18 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,104 | -440 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 295 | 278 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,043 | 337 |
| 預り保証金の返還による支出 | -237 | -195 |
| その他 | 1,454 | 46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,805 | -2,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 11,650 | 11,550 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,650 | -11,550 |
| 長期ノンリコースローンの借入れによる収入 | 3,800 | 284 |
| 長期ノンリコースローンの返済による支出 | -227 | -1,406 |
| リース債務の返済による支出 | -499 | -541 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,728 | |
| 非支配株主への出資の払戻による支出 | -77 | -178 |
| 配当金の支払額 | -2,006 | -1,961 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -375 | -383 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,113 | -4,462 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 280 | 63 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,673 | 3,328 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 32,970 | 36,299 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 432 | － |
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