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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2025年3月31日	自 2025年4月1日至 2026年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	9,634	10,567
減価償却費	1,189	1,296
のれん償却額	529	603
賞与引当金の増減額（△は減少）	80	150
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	6	8
退職給付に係る資産負債の増減額	-105	-31
貸倒引当金の増減額（△は減少）	147	-10
持分法による投資損益（△は益）	955	190
受取利息及び受取配当金	-253	-366
支払利息	52	89
助成金収入	-51	-512
為替差損益（△は益）	5	-123
固定資産除売却損益（△は益）	21	28
会員権評価損	4	13
投資有価証券売却損益（△は益）	-1,945	-60
訴訟関連損失	1,405	－
売上債権の増減額（△は増加）	-722	119
事業目的匿名組合出資金の増減額（△は増加）	9	110
棚卸資産の増減額（△は増加）	-4,400	173
その他の資産の増減額（△は増加）	-758	-549
仕入債務の増減額（△は減少）	-179	1,143
未払消費税等の増減額（△は減少）	31	299
その他の負債の増減額（△は減少）	-1,288	-39
その他	11	40
小計	4,380	13,144
利息及び配当金の受取額	399	595
利息の支払額	-53	-89
損害賠償金の支払額	-1,405	－
助成金の受取額	51	512
法人税等の支払額	-1,672	-4,058
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,700	10,103
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-540	-944
定期預金の払戻による収入	490	275
有形及び無形固定資産の取得による支出	-1,943	-1,560
有形及び無形固定資産の売却による収入	1	－
投資有価証券の取得による支出	-277	-1,567
投資有価証券の売却による収入	2,759	1,026
投資有価証券の償還による収入	128	794
貸付けによる支出	-314	-442
貸付金の回収による収入	50	18
敷金及び保証金の差入による支出	-1,104	-440
敷金及び保証金の回収による収入	295	278
預り保証金の受入による収入	1,043	337
預り保証金の返還による支出	-237	-195
その他	1,454	46
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,805	-2,375
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	11,650	11,550
短期借入金の返済による支出	-11,650	-11,550
長期ノンリコースローンの借入れによる収入	3,800	284
長期ノンリコースローンの返済による支出	-227	-1,406
リース債務の返済による支出	-499	-541
自己株式の取得による支出	-2,728
非支配株主への出資の払戻による支出	-77	-178
配当金の支払額	-2,006	-1,961
非支配株主への配当金の支払額	-375	-383
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-275
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,113	-4,462
現金及び現金同等物に係る換算差額	280	63
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,673	3,328
現金及び現金同等物の中間期末残高	32,970	36,299
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	432	－

日本管財 HD（9347）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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