日本管財 HD（9347）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 4,572 |
| 減価償却費 | 381 |
| のれん償却額 | 103 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -61 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137 |
| 支払利息 | 18 |
| 為替差損益（△は益） | -366 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -89 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 21 |
| 会員権評価損 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 804 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -72 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -780 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,994 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -204 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,582 |
| その他 | -14 |
| 小計 | 3,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 158 |
| 利息の支払額 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -2,477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -30 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -223 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,170 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 435 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -517 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -427 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 582 |
| 預り保証金の受入による収入 | 11 |
| 預り保証金の返還による支出 | -161 |
| その他 | -1,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 3,750 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -187 |
| 長期ノンリコースローンの返済による支出 | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -91 |
| 自己株式の取得による支出 | |
| 配当金の支払額 | -1,009 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,392 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,665 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,376 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
