日本管財 HD（9347）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月20日 14:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第1期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 8,529 |
| 減価償却費 | 846 |
| のれん償却額 | 227 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -78 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 752 |
| 受取利息及び受取配当金 | -265 |
| 支払利息 | 39 |
| 為替差損益（△は益） | -192 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -90 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 40 |
| 会員権評価損 | 23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -213 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,729 |
| 事業目的匿名組合出資金の増減額（△は増加） | -89 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 601 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,327 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 825 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -72 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,754 |
| その他 | -77 |
| 小計 | 8,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 561 |
| 利息の支払額 | -39 |
| 法人税等の支払額 | -3,654 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -375 |
| 定期預金の払戻による収入 | 345 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -450 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,617 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 837 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -502 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -529 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 997 |
| 預り保証金の受入による収入 | 78 |
| 預り保証金の返還による支出 | -540 |
| その他 | -1,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 10,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -375 |
| 長期ノンリコースローンの返済による支出 | -456 |
| リース債務の返済による支出 | -236 |
| 自己株式の取得による支出 | |
| 非支配株主への出資の払戻による支出 | -155 |
| 配当金の支払額 | -2,019 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,342 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -389 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,177 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,864 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
