キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,351 | 5,733 |
| 減価償却費 | 575 | 589 |
| のれん償却額 | 243 | 269 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 4 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -54 | -9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 持分法による投資損益（△は益） | 97 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -133 | -197 |
| 支払利息 | 24 | 55 |
| 助成金収入 | -23 | -450 |
| 為替差損益（△は益） | 8 | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,510 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,632 | 2,217 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -27 | 169 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6 | -882 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,592 | -1,928 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -122 | 33 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -137 | -82 |
| その他 | 43 | 147 |
| 小計 | 2,371 | 5,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 209 |
| 利息の支払額 | -24 | -55 |
| 助成金の受取額 | 23 | 450 |
| 法人税等の支払額 | -665 | -2,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,840 | 3,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -200 | -230 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 30 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,039 | -836 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -117 | -1,451 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,003 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 575 |
| 貸付けによる支出 | -91 | -339 |
| 貸付金の回収による収入 | 47 | 16 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -158 | -80 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 83 | 77 |
| 預り保証金の受入による収入 | 152 | 46 |
| 預り保証金の返還による支出 | -47 | -43 |
| その他 | -20 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 643 | -2,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 5,800 | 5,750 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,800 | -5,750 |
| 長期ノンリコースローンの借入れによる収入 | － | 284 |
| 長期ノンリコースローンの返済による支出 | -3 | -285 |
| リース債務の返済による支出 | -294 | -219 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,209 | |
| 配当金の支払額 | -1,009 | -981 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -178 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -192 | -211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,710 | -1,593 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 314 | -157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 87 | 21 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 31,384 | 32,992 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 432 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
