キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2021年1月1日至 2021年12月31日	自 2022年1月1日至 2022年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	256,961	64,586
減価償却費	74,994
のれん償却額	77,612
有形固定資産除却損	459
たな卸資産処分損	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-8,738
差入保証金償却額	2,891
社債発行費償却	2,330
賞与引当金の増減額（△は減少）	-12,362
受注損失引当金の増減額（△は減少）	-34,547
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-1,307
減損損失	8,673
損害補償損失引当金繰入額	15,501
投資有価証券評価損	－
投資有価証券売却益	－
負ののれん発生益	-8,189
子会社清算損	21,110
為替差損益（△は益）	-37,148
補助金収入	-41,497
受取利息及び受取配当金	-4,260
支払利息	7,718
売上債権の増減額（△は増加）	-357,940
棚卸資産の増減額	30,234
契約資産の増減額（△は増加）	249,307
その他の資産の増減額（△は増加）	56,563
仕入債務の増減額（△は減少）	61,370
その他の負債の増減額（△は減少）	-3,194
未払消費税等の増減額（△は減少）	58,675
小計	415,222
利息及び配当金の受取額	4,260
利息の支払額	-7,659
補助金の受取額	41,497
法人税等の支払額	-40,163
営業活動によるキャッシュ・フロー	413,157
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	－
有形固定資産の取得による支出	-33,614
有形固定資産の売却による収入	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	5,948
投資有価証券の売却による収入	－
貸付けによる支出	-1,135
貸付金の回収による収入	2,847
敷金及び保証金の差入による支出	-1,513
敷金及び保証金の回収による収入	3,934
その他投資の取得による支出	-5,040
投資活動によるキャッシュ・フロー	-28,572
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	100,000
短期借入金の返済による支出	－
長期借入れによる収入	50,000
長期借入金の返済による支出	-97,701
リース債務の返済による支出	-1,749
社債の償還による支出	-100,000
非支配株主からの払込みによる収入	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-49,450
現金及び現金同等物に係る換算差額	65,194
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	400,328
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,091,418

HOUSEI（5035）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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