HOUSEI（5035）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月24日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 256,961 | 64,586 |
| 減価償却費 | 74,994 | |
| のれん償却額 | 77,612 | |
| 有形固定資産除却損 | 459 | |
| たな卸資産処分損 | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,738 | |
| 差入保証金償却額 | 2,891 | |
| 社債発行費償却 | 2,330 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,362 | |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -34,547 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,307 | |
| 減損損失 | 8,673 | |
| 損害補償損失引当金繰入額 | 15,501 | |
| 投資有価証券評価損 | － | |
| 投資有価証券売却益 | － | |
| 負ののれん発生益 | -8,189 | |
| 子会社清算損 | 21,110 | |
| 為替差損益（△は益） | -37,148 | |
| 補助金収入 | -41,497 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,260 | |
| 支払利息 | 7,718 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -357,940 | |
| 棚卸資産の増減額 | 30,234 | |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 249,307 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 56,563 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61,370 | |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,194 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 58,675 | |
| 小計 | 415,222 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,260 | |
| 利息の支払額 | -7,659 | |
| 補助金の受取額 | 41,497 | |
| 法人税等の支払額 | -40,163 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 413,157 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,614 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 5,948 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | |
| 貸付けによる支出 | -1,135 | |
| 貸付金の回収による収入 | 2,847 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,513 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,934 | |
| その他投資の取得による支出 | -5,040 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,572 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | |
| 短期借入金の返済による支出 | － | |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -97,701 | |
| リース債務の返済による支出 | -1,749 | |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,450 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65,194 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 400,328 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,091,418 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
