ロジスティードのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 5,912 | 28,845 |
| 調整 | ||
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 34,136 | 38,486 |
| 減損損失 | － | 80 |
| 法人所得税費用 | 5,865 | -12,625 |
| 持分法による投資損益 | -300 | -276 |
| 火災損失 | 6 | 735 |
| 受取保険金 | -183 | -2,521 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 47 | -228 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,286 | -2,899 |
| 支払利息 | 5,934 | 7,901 |
| 売上債権及び契約資産の増減 | 3,125 | 3,154 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -303 | -195 |
| 買入債務の増減額（△は減少） | -5,772 | -2,573 |
| 預り金の増減 | -43,964 | -586 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 495 | 677 |
| その他の資産及びその他の負債の増減 | -3,761 | -11,436 |
| その他 | 929 | 1,262 |
| 小計 | 880 | 47,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,519 | 1,522 |
| 利息の支払額 | -5,217 | -7,592 |
| 火災による支払額 | -329 | -6,011 |
| 保険金の受取額 | 183 | 2,521 |
| 法人所得税の支払額 | -7,408 | -831 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -10,372 | 37,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -28,741 | -15,558 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 865 | 10,195 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 1,490 |
| 子会社株式の取得による収入 | 338 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -73,967 | － |
| 定期預金の増減 | 832 | 5,779 |
| その他 | -530 | -194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -101,203 | 1,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,005 | -9,893 |
| 長期借入債務による調達 | 19,499 | 315 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60 | -5,146 |
| リース負債の返済 | -19,279 | -23,485 |
| 配当金の支払額 | -10,460 | － |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | － | -159 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -198 | -194 |
| その他 | -633 | -992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 5,874 | -39,554 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,161 | -816 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -103,540 | -1,248 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,523 | 42,247 |
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